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安信證券如何改密碼基金資產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。基金單位凈值 相關(guān)圖片

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理�；�金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。

 

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