投資要點(diǎn)

 

    本周中芯國(guó)際發(fā)布簽訂合作框架協(xié)議的公告，稱擬建設(shè)12 英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目，提供28~180nm 技術(shù)節(jié)點(diǎn)代工服務(wù)，規(guī)劃產(chǎn)能10 萬(wàn)片/月，項(xiàng)目投資總額為75 億美元，彰顯了中芯國(guó)際繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的信心和意志。我們繼續(xù)看好國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應(yīng)鏈自主可控進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，設(shè)備材料零部件國(guó)產(chǎn)替代大勢(shì)所趨，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科概念股、芯源微、江豐電子、鼎龍股份、新萊應(yīng)材、富創(chuàng)精密（待上市）等。

 

    汽車電動(dòng)化智能化大勢(shì)所趨，建議關(guān)注在此過程中持續(xù)受益的相關(guān)芯片公司，主要包括功率半導(dǎo)體公司士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)龍頭股、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級(jí)隔離芯片新貴納芯微等。

 

    消費(fèi)電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應(yīng)鏈擾動(dòng)導(dǎo)致的業(yè)績(jī)低基數(shù)上，今年消費(fèi)電子品牌公司和果鏈標(biāo)的業(yè)績(jī)?cè)鏊倏善�，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來(lái)修復(fù)，建議投資者關(guān)注擁有自己品牌渠道和新產(chǎn)品占比較高的公司，比如立訊精密、長(zhǎng)盈精密、傳音控股、欣旺達(dá)龍頭股、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創(chuàng)新、歌爾股份和東山精密等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造管理龍頭股成本上升。

 

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