行業(yè)概念股要聞及簡評：1）8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《芯片和科學法案》，旨在促進美國芯片制造業(yè)的本土回流，削弱中國半導體制造能力；與此同時，美提議與中國臺灣地區(qū)、日本、韓國組半導體聯(lián)盟Chip4, 孤立和打壓中國大陸半導體的發(fā)展。

 

    2）根據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，2022Q1全球高端機市場蘋果占據(jù)62%的市場份額，獨領風騷；根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年Q2全球智能手機出貨量市場份額來看，蘋果手機環(huán)比增長至17%，表現(xiàn)強勁，市占率穩(wěn)居第二。根據(jù)彭博社報道，9月底即將發(fā)布的蘋果iPhone14及14 Pro機型預計備貨概念股9000萬部；此外，預計價格方面可能會高于iPhone13，國內(nèi)果鏈企業(yè)受益，蓄勢待發(fā)。

 

    一周行情回顧：上周，申萬半導體行業(yè)指數(shù)下跌0.30%，跑輸滬深300指數(shù)1.12個百分點；年初以來，申萬半導體行業(yè)龍頭股指數(shù)下跌20.09%，跑輸滬深300指數(shù)4.93個百分點。該指數(shù)所在的申萬二級行業(yè)中，半導體指數(shù)的上周表現(xiàn)偏弱。

 

    投資建議：1）半導體行業(yè)概念股國產(chǎn)化賽道：美國《芯片法案》的簽訂將推動半導體設備、制造、材料、設計龍頭股等環(huán)節(jié)加速國產(chǎn)替代進程，各細分賽道龍頭企業(yè)發(fā)展更具確定性。建議關(guān)注：思瑞浦、兆易創(chuàng)新、斯達半導、納芯微等；2）蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：

 

    受iPhone14銷售預期利好，果鏈企業(yè)蓄勢待發(fā)，國內(nèi)果鏈上下游概念股企業(yè)將充分受益。建議關(guān)注：鵬鼎控股、歌爾股份概念股、立訊精密等。

 

    風險提示： 1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）市場需求概念股可能不及預期。4）國產(chǎn)替代不及預期。

 

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