通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計(jì)利息昨日凈值函數(shù)
日期：2018-10-26 00:00:00 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計(jì)利息昨日凈值函數(shù)定義：
DYNAINFO(53)函數(shù) 應(yīng)計(jì)利息/某些基金的昨日凈值 即時(shí)行情數(shù)據(jù)
當(dāng)日凈值就是在每個(gè)基金交易日結(jié)束后，基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價(jià)值。當(dāng)日基金凈值指當(dāng)天證券市場(chǎng)收盤(pán)（15:00）后基金公司公布的基金凈值。一般當(dāng)日19:30以后，各基金公司陸續(xù)公布當(dāng)日各基金凈值�？傻卿浉骰鸸揪W(wǎng)站查詢。昨日凈值就是昨天這個(gè)基金的凈值。
應(yīng)計(jì)利息是債券自上一次付息后累計(jì)未付的利息。在債券買(mǎi)賣(mài)時(shí)，債券賣(mài)出的結(jié)算價(jià)格應(yīng)是債券的市場(chǎng)價(jià)格加上應(yīng)計(jì)利息，即買(mǎi)主應(yīng)向賣(mài)主支付債券市場(chǎng)價(jià)格加應(yīng)計(jì)利息。但是，由于債券有一次終值付息和加息票分次付息兩種形式，因此，上面所述的結(jié)算價(jià)格只有在加息票分次付息債券的交易中才會(huì)發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)注意收益?zhèn)彩抢馇闆r，因?yàn)槭找鎮(zhèn)挥性谟麜r(shí)才付利息。
通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計(jì)利息昨日凈值函數(shù)更新時(shí)間:2018-10-26
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